Ajouter dans Breakly des opérations bancaires qui ne peuvent pas être synchronisées automatiquement.
🎯 À quoi sert l'import de transactions ?
Breakly permet de synchroniser vos comptes bancaires afin de récupérer automatiquement leurs transactions.
Certaines données financières ne peuvent toutefois pas être synchronisées de cette manière. C'est notamment le cas d'un compte caisse utilisé pour suivre des encaissements et décaissements en espèces.
Pour intégrer ces opérations dans Breakly et les traiter comme vos autres transactions, vous pouvez créer un compte manuel, puis y importer vos transactions à partir d'un fichier Excel.
💡 Exemple
Vous utilisez une caisse espèces pendant un festival. En créant un compte manuel "Caisse Festival", vous pouvez importer l'ensemble des mouvements de cette caisse puis les affecter à vos projets et budgets comme des transactions bancaires classiques.
🏦 Étape 1 : créer un compte manuel
Avant de pouvoir importer des transactions, vous devez créer le compte auquel elles seront rattachées.
Rendez-vous dans Banque, puis cliquez sur :
Ajouter un nouveau compte bancaire > Créer un compte manuel
Renseignez ensuite les informations du compte :
Nom du compte : donnez-lui un nom permettant de l'identifier facilement, par exemple "Compte caisse" ;
IBAN : facultatif ;
Devise : l'euro est sélectionné par défaut.
Cliquez ensuite sur Créer le compte.
Le nouveau compte apparaît sur la page Banque, aux côtés de vos autres comptes.
📥 Étape 2 : accéder à l'import des transactions
Identifiez le bloc correspondant au compte manuel que vous venez de créer.
Cliquez sur les ••• puis sélectionnez :
Importer des transactions
Une fenêtre d'import s'ouvre.
📄 Étape 3 : télécharger et compléter le fichier modèle
Téléchargez le fichier modèle fourni directement par Breakly.
Complétez-le ensuite avec les transactions que vous souhaitez importer.
Les principales données à renseigner sont :
Date de l'opération : obligatoire ;
Montant : obligatoire ;
Référence : facultative ;
Libellé : facultatif.
⚠️ Attention au sens des montants
Le signe du montant permet à Breakly de déterminer le sens de l'opération :
un montant positif correspond à un crédit, donc à une entrée d'argent ;
un montant négatif correspond à un débit, donc à une sortie d'argent.
Veillez à respecter cette règle lors de la préparation de votre fichier.
Une fois les données renseignées, enregistrez votre fichier au format XLS.
🚀 Étape 4 : importer le fichier dans Breakly
Retournez dans la fenêtre d'import de Breakly.
Glissez votre fichier dans la zone de drag & drop prévue à cet effet.
Breakly analyse alors le fichier et détecte les différentes transactions présentes.
Vérifiez les lignes détectées puis confirmez l'import.
Les transactions sont alors ajoutées au compte manuel.
🔗 Étape 5 : affecter vos transactions
Une fois importées, les opérations peuvent être traitées dans Breakly comme vos autres transactions.
Vous pouvez notamment les affecter à vos projets, budgets et différentes données financières afin d'alimenter leur Réel.
Le fonctionnement de catégorisation reste donc identique à celui des transactions provenant d'un compte bancaire synchronisé.
💡 Dans quels cas utiliser un compte manuel ?
L'import par fichier est particulièrement adapté lorsque vous souhaitez suivre dans Breakly des flux qui ne peuvent pas être récupérés automatiquement depuis une banque.
Il peut par exemple être utilisé pour :
un compte caisse ;
des opérations réalisées en espèces ;
ou plus généralement des données bancaires ou financières non synchronisables avec Breakly.
Vous pouvez ainsi conserver une vision centralisée de vos flux financiers, même lorsque leur source n'est pas directement connectée à Breakly.
🎯 À retenir
Les transactions non synchronisables peuvent être importées dans Breakly via un compte manuel.
Le compte manuel doit être créé avant de pouvoir importer des opérations.
Breakly fournit un fichier modèle à compléter.
La date et le montant de chaque opération sont obligatoires.
Un montant positif correspond à un crédit et un montant négatif à un débit.
Après import, les transactions peuvent être affectées et traitées comme vos opérations bancaires habituelles.