🎯 Pourquoi catégoriser ses transactions ?
La catégorisation est l’étape clé qui permet de relier chaque opération bancaire à vos projets et budgets. Elle garantit :
un suivi précis de vos dépenses et recettes,
une consolidation fiable de vos budgets,
une préparation simplifiée de vos rapprochements comptables.
🛠️ Comment catégoriser une transaction
Dans l’onglet Banque, cliquez sur Catégoriser en face de la transaction concernée. Une fenêtre s’ouvre pour vous permettre de définir :
Projet(s) et budget(s) concernés,
Lignes budgétaires à imputer,
Engagement(s) liés, si la dépense correspond à une facture existante.
🔄 Ventiler une transaction
Une même transaction peut être ventilée sur plusieurs projets, budgets ou lignes budgétaires.
Vous pouvez définir le montant affecté à chacun (en euros ou en pourcentage).
Exemple : une facture de location de matériel de 10 000 € peut être répartie à 50% sur un festival et 50% sur une tournée.
⚡ Cas d’une dépense non prévue (à venir)
Si la dépense n’était pas budgétée et qu’aucun engagement n’existe, vous pouvez utiliser la fonction Créer une ligne express.
Vous définissez une catégorie budgétaire, un groupe budgétaire, un nom de ligne et les montants HT / TVA / TTC.
En trois clics, une nouvelle ligne budgétaire est créée directement dans le budget sélectionné
📌 Statuts des transactions
Chaque transaction passe par plusieurs statuts successifs :
Non Catégorisée : la transaction n’est pas encore catégorisée.
Catégorisée : la transaction a été catégorisée (affectée à un projet / budget / engagement).
Validée : la transaction a été contrôlée et verrouillée.
Astuce : vous souhaitez exclure une transaction ? Vous n'avez qu'à cliquer sur "Ignorer". Celle-ci sera alors archivée. Vous gardez ainsi une liste de transactions bien propre !
✅ Exemple de workflow en équipe
Un membre de l’équipe se charge de catégoriser les transactions quotidiennes (passage de “non catégorisée” à “catégorisée”).
Un superviseur relit ensuite et valide les opérations (“catégorisée” → “validée”).
Cette double étape sécurise le processus et garantit une bonne répartition des rôles.
🎯 Objectif
Le module de catégorisation combine souplesse (multi-projets, ventilations, création de lignes express) et rigueur (statuts et validations successives).
Il permet à chaque structure de s’adapter à ses usages internes tout en conservant un cadre fiable et contrôlé.