🎯 À quoi ça sert
Lors du rapprochement d’une transaction bancaire, il peut arriver qu’une dépense (ou une recette) n’ait pas été anticipée et qu’aucune ligne budgétaire n’existe encore dans le budget concerné.
Pour éviter de quitter le module Banque et de casser le flux de traitement, Breakly propose la création de ligne budgétaire express directement depuis la fenêtre Affecter cette transaction.
➕ Créer une ligne express
Depuis le module Banque, au moment de rapprocher une transaction :
Cliquez sur Rapprocher sur la ligne de la transaction : la fenêtre Affecter cette transaction s’ouvre.
Ouvrez l’onglet Lignes budgétaires, puis cliquez sur Créer une ligne express, en haut à droite.
Un formulaire simplifié s’ouvre. Il vous suffit de renseigner :
la catégorie budgétaire,
le groupe budgétaire associé,
le nom de la ligne,
le montant HT,
le taux de TVA.
Vous avez également la possibilité de créer une ligne express de billetterie. Pour cela, vous devrez remplir :
La catégorie budgétaire
Le groupe tarifaire (ou en créer un)
Le taux de taxe
Le prix billet TTC
Les DL s'il y en a
Et le quota prévisionnel
La recette prévisionnelle s'affiche alors automatiquement.
Une fois validée, la ligne est automatiquement ajoutée au budget sélectionné. Lorsque votre espace permet de rattacher une transaction directement à une ligne budgétaire, vous pouvez aussitôt lui rattacher la transaction (Rapprocher une transaction bancaire).
💡 Astuce : gérer une dépense ou recette imprévue
Si la dépense ou la recette n’était pas prévue et que vous souhaitez la conserver comme telle :
créez la ligne avec un montant budgété à 0 €,
rattachez-lui la facture correspondante ou, lorsque votre espace le permet, la transaction elle-même : seul le Réel de la ligne est alimenté.
Cela permet de faire apparaître clairement l’écart entre prévu et réalisé, sans modifier l’équilibre initial du budget.
🎯 À retenir
La ligne budgétaire express se crée directement depuis le module Banque.
Elle évite de quitter la fenêtre de rapprochement.
Elle est idéale pour gérer les dépenses ou recettes imprévues de manière propre et rapide.